ANALISTA FINANCEIRO - CONTAS A PAGAR

Sobre a oportunidade

ENSINO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CONTABILIDADE
• Verificar diariamente o vencimento de títulos e outros compromissos financeiros.
• Separar os documentos e títulos a pagar, preparando o respectivo processo para pagamento através de borderô, cheques e sistema bancário via internet.
• Verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, conforme as normas e procedimentos estabelecidos.
• Efetuar as baixas de pagamentos efetuados no sistema de Contas a Pagar.
• Efetuar transferências de numerário entre as contas correntes da empresa.
• Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento.
• Contatar os bancos para solucionar pendências relacionadas com os borderôs de pagamentos.
• Preparar as previsões de pagamentos diários, semanais, mensais ou conforme necessidade.(fluxo de caixa financeiro)
• Preparar relatórios sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação diári